Muitos dos melhores comerciantes (pelo menos aqueles que conheço) usam algum tipo de regras mecânicas em suas negociações. "Mecânico" implica que as regras são baseadas em algum tipo de regras objetivas, geralmente dados quantificados. O comerciante deve seguir estas regras exatamente sem hesitação ou emoção. A este respeito, a negociação mecânica é o oposto total da negociação discricionária.
Ao negociar, há muitas decisões a tomar: quando comprar, quando vender, quando tirar proveito, quando fazer uma perda, etc. Se estiver usando seu próprio julgamento, isso pode ser cansativo e às vezes muito difícil de executar. E para a maioria dos comerciantes é altamente improvável que traga algum sucesso. Por quê? Com tanta tomada de decisão, exige um ótimo intelecto para vencer o mercado. Você tem que lutar contra o mercado, mas também lutar contra você mesmo. É tão fácil fazer a coisa errada se você não tiver regras objetivas. Essas regras precisam ser testadas, é claro.
As vantagens.
Como com qualquer empreendimento, existem prós e contras com regras mecânicas. Basicamente, existem quatro grandes vantagens em relação à negociação discricionária:
Um sistema mecânico automatiza todo o processo de negociação. Todo o trabalho é feito antes de abrir uma posição, e tudo o que você precisa fazer é o que as regras indicam para você fazer. Nenhuma segunda adivinhação e nenhum pânico. Toda paz e tranquilidade. Permite superar a ganância e o medo e a frustração. Você simplesmente tira as emoções do comércio. Claro, isso exige que você tenha uma boa fé no sistema. Mas se você sabe que vai ganhar dinheiro no longo prazo, ele deve ser relativamente fácil de implementar. Certamente, durante um período de perdas, um sistema mecânico terá uma vantagem em comparação com o seu próprio julgamento. Os seres humanos tendem a tomar a ação errada na hora errada. Certos traços de personalidade tornam a negociação complicada. Seus demônios internos sairão facilmente ao negociar. Se você negociar mecanicamente, sua negociação provavelmente será mais consistente e disciplinada. Disciplina é o que a maioria dos comerciantes precisa. É absolutamente essencial que você tenha algumas regras ao negociar. Se você negociar discricionariamente, é mais difícil afiar a estratégia. Ao ter regras específicas, você pode fazer pós-análise para determinar o que funciona e o que não funciona. Também é muito mais fácil negociar muitas outras estratégias ao mesmo tempo. Isso pode suavizar bastante a curva de equidade. Tente usar a lei dos grandes números para sua vantagem. Você pode economizar tempo. Você não está se preocupando com seus negócios, você simplesmente executa o que as regras lhe dizem para fazer, liberando tempo para explorar e pesquisar outras estratégias potenciais. Se você tem um emprego a tempo inteiro, o comércio mecânico é fortemente recomendado. Se você encontrar muitas margens comerciais, você pode negociar muitas estratégias automaticamente sem gastar mais tempo nas negociações. Você deve olhar para negociar como um negócio (e o tempo é dinheiro). O comércio mecânico ajuda você a pensar em termos de probabilidades. Quando você entende isso, você pode compreender melhor o conceito de lei dos grandes números. Sobre uma grande amostra de trades, onde um comércio é muito incerto, a variabilidade do resultado final pode ser drasticamente reduzida se você tiver muitos negócios.
As desvantagens.
As desvantagens são que você deve quantificar os dados para criar regras. Obviamente, isso leva tempo. Em segundo lugar, o sistema deve ser ajustado de tempos em tempos, a chamada análise pós-publicação. E por último, mas não menos importante, só funciona se você quiser passar muito tempo fazendo um sistema. Mas em geral, quem é bom com números pode fazer algumas boas estratégias com alguma experiência.
Um sistema de negociação mecânica completo envolve o seguinte: o que os mercados comercializam, quando comprar (ou ir curto), como grande posição, quando sair de uma posição e talvez implementar uma parada de perda. Antes de projetar um sistema, você precisa definir seus objetivos, quais mercados você vai negociar e seu prazo.
O que os mercados comercializam: geralmente é uma boa idéia trocar vários mercados. Não importa o seu prazo, existem várias vantagens na negociação de diferentes mercados. Uma vantagem é que os mercados podem se correlacionar menos entre si. Lembre-se: é mais provável que você desempenhe melhor os sistemas / estoques que você troca. Muitas estratégias subóptimas são muito melhores do que 1 "melhor" estratégia. Por quê? As estratégias simplesmente param de trabalhar de tempos em tempos. Quantas ações / contratos: ao calcular isso também tem em mente não só o tamanho do dólar, mas também o tamanho do dólar ajustado pela volatilidade. Duas ações em 50 USD podem ter uma volatilidade completamente diferente. Portanto, uma posição de 1000 ações em um estoque de volatilidade historicamente baixo, pode ser o mesmo que uma posição de 200 ações em um estoque de alta volatilidade. Entrada: Em qual nível você comprará ou será curto. Isso precisa ser preciso: quer em uma ordem de compra ou em uma ordem de mercado. Parar ou atingir? Tenha cuidado com estas duas paradas. Teste muito se é realmente rentável com tais paradas. Uma perda de parada pode ser excluída se você estiver negociando muitos mercados ou ações diferentes e não usando alavancagem. Sair: você sair como no ponto 4, ou você sai "normalmente", seja por exemplo, aberto ou fechado.
Quando você projetou um sistema mecânico, não requer muito tempo para comercializá-lo. No entanto, fazer um exige muito tempo. Mas para a maioria dos comerciantes, essa é provavelmente a melhor rota para se tornar consistente na negociação.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Estratégias de negociação.
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Este site está atualmente inativo, já que decidi afastar-se de negociação exclusiva de Forex em 2010 e, como tal, não assumirá novos clientes de treinamento nessa área.
Eu retomei meu foco no coaching como mentor do mercado de ações onde eu executo um programa de mentoring garantido de estoque garantido.
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Claro que estou tendenciosa e com uma taxa de sucesso variando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.
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Estratégias de negociação mecânica.
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Por que dois arranjos de negociação?
Muitas vezes, um comerciante tem estagnação no crescimento do capital após a negociação por um curto período de tempo. Isso pode acontecer após algumas semanas até alguns meses após o início da negociação. Existem alguns motivos principais para isso e, em geral, isso funciona como uma barreira ao progresso da negociação.
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Em que nível este curso é lançado?
Este é um seminário de nível médio para avançados. Espera-se que você conheça os elementos básicos de negociação que terão sido cobertos pelo seu primeiro corretor. Por exemplo. Quais são as ações e os derivados. Os diferentes mercados, Moedas, commodities e ações. Como fazer um comércio. Qual é a linha de tendência. Estratégias de negociação simples.
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Postado por Rakesh Shah em 20 de dezembro.
Gold Technical Analysis1800 - Na semana passada, esperávamos que esse nível fosse mantido (falhou), mas foi retirado imediatamente para a primeira mão para um movimento menor.
Benefícios das Estratégias de Negociação Mecânica Forex.
Um dos fatos comerciais mais comumente cotados é que 95% dos comerciantes que mergulham seus dedos nos mercados de câmbio nunca conseguem lucrar com seus esforços.
Um fato um tanto escalonável. Tenho certeza de que você concordará e, no entanto, os comerciantes ainda estão convencidos de que podem # 8216; fazê-lo sozinhos & # 8217 ;.
Por esta razão, os benefícios das estratégias de negociação mecânica para negociação Forex são tipicamente ignorados.
Certamente, o comerciante pode confiar em sua própria inteligência e inteligência para jogar no mercado ou isso é simplesmente uma falácia do ego dos comerciantes e auto-crença? Seguindo esse caminho de pensamento, o comerciante deve acreditar que é fácil fazer lucros maiores do que uma estratégia baseada em regras simples que jamais poderia produzir?
O comerciante honesto e provável, mais bem sucedido, naturalmente, saberá a resposta para isso. Sem uma estrutura para negociação, é difícil lucrar com o comércio de moeda.
Vamos analisar os motivos de por que pode ser tão difícil fazer lucros consistentes.
A primeira coisa a entender é que a maioria dos comerciantes não falhou devido à falta de sistemas e estratégias de comércio. Na verdade, existem tantas estratégias para abordar os mercados que muitas vezes é difícil saber qual escolher.
O problema que a maioria dos comerciantes tem é que eles gastam muito tempo procurando uma boa estratégia. Claro que existem boas e más estratégias e seria errado assumir o contrário. No entanto, muitos são fundamentalmente sólidos.
As questões são que, ao passar o tempo à procura do & # 8216; santo Graal & # 8217; o que a maioria dos comerciantes não consegue compreender é o fato de que não é o sistema o que é o obstáculo para eles fazer lucros. Como resultado, sua energia e foco sempre acabam sendo gastos com a coisa errada.
E, é claro, a falha fundamental na obtenção de resultados consistentes e de longo prazo.
O ponto mais fraco de praticamente qualquer estratégia de negociação mais provável de ser o TRADER!
O comerciante emocional.
A maioria das pessoas que falham no Forex colocou isso na estratégia ou freqüentemente, a falta de educação. É por isso que existem tantos apenas cursos e guias de negociação.
No entanto, o motivo de algumas pessoas terem sucesso e ganhar dinheiro com o Forex, enquanto outros não se deparam com a maquiagem psicológica.
A maioria das pessoas que leram um pouco sobre o comércio financeiro terá encontrado os conceitos de & # 8216; medo & # 8217; e & # 8216; avidez & # 8217 ;. Estes podem ter um impacto devastador no desempenho da negociação, mesmo que o comerciante os reconheça e tente superar sua influência ao negociar seus sistemas.
A razão pela qual os principais comerciantes podem ter sucesso é que eles são capazes de ilicitar a resposta correta dessas emoções, conscientemente ou inconscientemente. Eles são capazes de subconscientemente usá-los para sua vantagem que, por sua vez, impulsiona seu desempenho. Isso contrasta com o comerciante inexperiente que é susceptível de desconhecer completamente que eles ainda existem.
O comerciante teme a ansiedade quando o mercado se move contra sua análise prévia. Incapaz de aceitar seu erro e fazer uma pequena perda, ele deixa a perda crescer até não conseguir sair.
A maioria das pessoas revela-se o seu maior inimigo quando se trata de atuar na mesa de troca. Eles provam ser o obstáculo no caminho de seu próprio sucesso e seu potencial para produzir bons resultados comerciais.
A resposta humana natural muitas vezes está em desacordo com o que é necessário para se tornar um bom investidor no Forex.
Dirigir-se a essas respostas psicológicas pode ser difícil. Muitas vezes, é difícil para um indivíduo reconhecer essas falhas. Se eles não reconheceram, eles se tornaram quase impossíveis de superar. No entanto, existem etapas que podem ser tomadas para ajudar a melhorar o desempenho alcançado.
A resposta óbvia para superar esses problemas é conscientizar essas respostas psicológicas. No entanto, a maioria dos comerciantes está ciente de que eles existem, mas ainda não conseguem remover eliminar o efeito prejudicial que eles têm em seu desempenho comercial.
Estratégias mecânicas.
Os benefícios do uso de estratégias mecânicas de negociação vem da sua capacidade de ajudar a eliminar algumas dessas questões-chave.
O comércio mecânico muitas vezes é pensado equivocadamente como uma negociação automatizada, no entanto, esse não é o caso.
Uma estratégia mecânica não equivale a ter que ser automatizada. Pode até ter um elemento de subjetividade em alguns dos filtros. No entanto, o que ele fornece é uma estrutura para negociação. É essa estrutura que, se cumprida, impede o comerciante de se desviar muito longe do caminho planejado.
Dizendo que os sistemas de negociação mecânica Forex falharão devido à inflexibilidade da estratégia, a suposição incorreta de que um comerciante sem estrutura para a negociação pode lucrar.
Esta estrutura comercial pode ajudar a eliminar os aspectos emocionais da negociação, um inibidor de desempenho chave. O quadro de estratégia fornece regras e estes, por sua vez, dão origem à disciplina que é necessária quando confrontados com mercados imprevisíveis.
É bem reconhecido que a maioria dos comerciantes finalmente falha, pois eles deixam as emoções obter o melhor deles. Eles abrem as ordens quando não devem ter lucros antes do movimento ter executado o curso. Em ambos os cenários, suas emoções levam-nos a tomar decisões contra intuitivas que só levam à perda, ao invés da acumulação de dinheiro.
Ao criar uma abordagem baseada em mecânica, isso pode ser amplamente eliminado. As estratégias podem simplesmente ser negociadas e se tornar um processo simples de execução baseada em regras. A negociação em si, em seguida, é muito mais fácil e pode até ser comparada a um simples processo de tipo de árvore de decisão. Pode, de fato, tornar-se chato. Mas chato pode ser igual a rentável.
A ressalva dessa abordagem é que o comerciante deve poder manter as regras do sistema.
As entradas mecânicas e existentes ajudam a remover a subjetividade do processo de negociação, mas apenas se o comerciante as observar.
Da mesma forma, se os níveis definidos de entrada e saída são usados e controles rigorosos de risco são tomados, a negociação só deixará de ser subjetiva e emocionalmente conduzida se o processo for seguido.
Pense muito em preparar uma corrida de corrida de 10k. Sua capacidade de terminar a corrida será muito melhorada se você se concentrar e treinar de acordo com um plano definido. No entanto, ter um plano não é garantia de sucesso se você não se encaixar nisso. Portanto, mesmo o comerciante mecânico ainda tem que exercer disciplina.
A tentação está sempre lá para assumir riscos e obter maiores lucros. Isto é particularmente verdadeiro no comércio mecânico, que pode ser pouco inspirador ou mesmo chato. No entanto, o comércio nunca deveria ser interessante e # 8230; apenas lucrativo!
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